AŞ. Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu”nun kurulu-şuna izin verildi. 17. Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.’nin, Bizim Portföy Katılım Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verildi. 18. Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Konutfon Gayri-menkul Yatırım Fonu ve Kalender FONORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 106.776.689 82.896.243 100,00 Günlük Birim De ğer Toplam Değer/Net Varlı k De eri Nominal Değer Birim Alış Fiyatı SatınAlış Tarihi İç İskonto Oran Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yat ır ım Fonu 31 Aralık 2021 Tarihli Read1997 12 by Skylife Magazine on Issuu and browse thousands of other publications on our platform. Start here! GLYHO– Şirket bağlı ortaklıklarından Actus Portföy’ün İstanbul Portföy ile birleşmesi yönünde İstanbul Portföy hissedarları ile mutabakata varılması kapsamında, SAMAT – Sermaye artırımı sonucu 18,4 milyon TL fon girişi sağlandığı hisse senedi piyasalarının negatif seyretmesi BİST100 endeksini de ORJINALLINK: HTTPS:WWW.KAP.ORG.TRBildirim858072 DOSYALAR: FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2020-07-09 DIL SECIMI DIL.. cash. Fon Bilgilendirme Platformu Forumumuz şu anda kapalıdır. Kapalı olma nedenimiz aşağıda yazmaktadır. Size daha iyi hizmet verebilmek için bakımdayız These forums are currently closed for maintenance. ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ Fon Gider Bilgileri TürkçeFon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır No Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır No Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi_ AçıklamaACC Fon Gider BilgileriGider Tutarı TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı %Gider Türü İhraç İzni Giderleri0 % 0 Tescil ve İlan % 0,00608037 Sigorta Giderleri0 % 0 Noter Ücretleri0 % 0 Bağımsız Denetim % 0,01306929 Alınan Kredi Faizleri0 % 0 Saklama % 0,0810014 Fon Yönetim % 1,91094523 Hisse Senedi % 0,60846809 Tahvil Bono Komisyonu0 % 0 Gecelik Ters Repo Komisyonu661,56 % 0,00338725 Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0 Borsa Para Piyasası % 0,0073332 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0 Türev Araçlar % 0,58400941 Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyonları0 % 0 Diğer % 0,05301031 TOPLAM % 3,26730454 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM % 100 GÜNCEL HABERLER `Sterlin, dolar karşısında gerileyebilir` Rus petrolünün 3 AB ülkesine tedariki durduruldu ABD`de küçük işletmelerin koşulları toparlandı İngiltere`de enerji faturaları tahminleri aşabilir `Parayı emtialara yönlendirmenin zamanı geldi` 17 Değişim -0,35% -9,90 Açılış Önceki Kapanış En En BIST En Aktif Hisseler1759 KRTEK 22,00 % 10,00 DOGUB 4,84 % 10,00 MMCAS 3,08 % 10,00 NTGAZ 13,98 % 9,99 CMBTN 231,70 % 9,97 1759 Alış Satış % Dolar 17,8847 17,8942 % -0,31 Euro 18,2517 18,3231 % 0,14 Sterlin 21,5411 21,6491 % -0,23 Frank 18,6889 18,8015 % -0,02 Riyal 4,7478 4,7716 % -0,15 1759 Alış Satış % Altın Ons 6,16 Altın Gr. 2,42 Cumhuriyet 30,00 Tam 12,00 Yarım 6,00 Çeyrek 3,00 20,52 20,54 -0,13 Gümüş Gr. 11,82 11,83 -0,10 B. Petrol 96,57 96,57 -0,08 Seans Raporu 1759 1757GARFA Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 289, 187 adet işlem 1756BEYAZ Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 3, 107, 908 adet işlem 1755XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 16 kaybederek % 3, 007 1755YGYO Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 33, 138, 073 adet işlem 1754AVTUR Yüzde oranında düşüşle lira fiyatla işlem gören hissede 975, 507 adet işlem daha fazla * İlgili fonlar günlük fiyat açıklamamakta olup, web sitesinde yer alan fiyatlar alım-satım günlerinde alım-satıma konu olan resmi fiyatlar, diğer günlerde ise referans fiyatlardır. ** Yurt dışı piyasaların kapalı olduğu günlerde açıklanan fon fiyatı, piyasaların açık olduğu son gün hesaplanan değerleme fiyatıdır. *** tarihinden sonra kurulan fonlar için kuruluştan bugüne getiriyi vermektedir. Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy’ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy’ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur. ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ Fon Gider Bilgileri Türkçe Fon Gider Bilgileri Bildirim İçeriği Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır No Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır No Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi _ Açıklama ACN Fon Gider Bilgileri Gider Tutarı TL Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı % Gider Türü İhraç İzni Giderleri 0 % 0 Tescil ve İlan Giderleri % 0,00271605 Sigorta Giderleri 0 % 0 Noter Ücretleri 0 % 0 Bağımsız Denetim Ücreti % 0,00828238 Alınan Kredi Faizleri 0 % 0 Saklama Ücretleri % 0,08383421 Fon Yönetim Ücreti % 0,71662541 Hisse Senedi Komisyonu 413,92 % 0,00047334 Tahvil Bono Komisyonu 23,77 % 0,00002718 Gecelik Ters Repo Komisyonu 307,15 % 0,00035124 Vadeli Ters Repo Komisyonu 0 % 0 Borsa Para Piyasası Komisyonu % 0,0017043 Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu 0 % 0 Vergiler ve Diğer Harcamalar % 1,12042345 Türev Araçlar Komisyonu % 0,05953769 Merkezi Kayıt Kuruluşu Komisyonları 0 % 0 Diğer Giderler % 0,02629584 TOPLAM GİDERLER % 2,02027109 DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ % 100 BIST Koronavirüsten Olumlu – Olumsuz Etkilenen İlk 20 Yatırım Fonu Koronavirüs salgının başlaması ile birlikte birçok yatırım fonu buru durumdan olumlu veya olumsuz olarak etkilenmiş, yıllık bazda yapılan hesaplamalarda yer alan beklenmeyen etkiler oranı çok küçük oranlardan tüm fonları ciddi şekilde etkileyen rakamlara ulaşmıştır. Salgının yayılmaya başlaması ve global olarak tüm dünyayı etkisi altına alması ile birlikte tüm sektörler bu durumdan etkilenmiştir. Bu durum yatırım fonlarını da ciddi şekilde etkileyerek geriye dönük 2 aylık periyotta fonlarda değişimler olmasına neden olmuştur. Koronavirüsün Etkilediği Yatırım Fonları Koronavirüs salgınından olumlu ve olumsuz etkilenen yatırım fonu listesini şu şekilde yapabiliriz. 1 Actus Portföy Borçlanma Araçları Fonu Koronavirüs salgınından 0,6773 oran ile olumlu etkilenerek kar oranını artırmıştır. 2 Actus Portföy Hisse Senedi Fonu Koronavirüs salgını süresinde – 16,6030 oranında olumsuz etkilenmiştir. 3 Actus Portföy Hitit Serbest Fon Salgının başladığı günden itibaren bu güne kadar – 4,268 oranında olumsuz etkilenmiştir. 4 Actus Portföy Urartu Serbest Fon Salgından olumlu etkilenen fonlardan biri olup 3,3142 oranında olumlu etkilenmiştir. 5 Actus Portföy Lidya serbest Fon Salgından olumsuz etkilenen yatırım fonu listesinde yer alan ve – 8,6312 oranında olumsuz etkilenmiştir. 6 Actus Portföy 2020 Yatırım Dönemli Değişken Fon Koronavirüs salgınından 0,8056 oranında olumlu etkilenmiştir. 7 Ak Portföy Ağı Değişken Fon Olumsuz etkilenen fonlar arasında yer alan fon salgın süresince – 1,3099 oranında etkilenmiştir. 8 Ak Portföy AKY Serbest Fon Salgından -5,0955 oranında olumsuz etkilenmiştir. 9 Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu Salgından olumlu etkilenmiş ve 0,7245 oranında artış göstermiştir. 10 Ak Portföy Beşinci Serbest Fon; Olumsuz etkilenmiş, – 0,8738 oranında düşüş yaşamıştır. 11 Ak Portföy Birebir Bankacılık Değişken Özel Fon0,6825 oranında olumlu etkilenmiştir. 12 Ak Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon – 25,2738 oranında olumsuz etkilenmiştir. 13 Hsbc Portföy Altın Fonu 8,8999 oranında olumlu etkilenmiştir. 13 Kt Portföy Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu 8,2024 oranında olumlu etkilenmiştir. 14 Azimut PYŞ Serbest Fon 12,9077 oranında olumlu etkilenmiştir. 15 Hedef Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon 11,9403 oranında olumsuz etkilenmiştir. 16 Azimut Pyş Yabancı Byf Fon Sepeti Fonu 5,0427 oranında olumlu etkilenmiştir. 17 Gedik Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu Hisse Senedi Yoğun Fon – 15,6768 oranında olumsuz etkilenmiştir. 18 Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu -2,3594 oranında olumsuz etkilenmiştir. 19 A Portföy Fon Sepeti Serbest Fonu – 8,9854 oranında olumsuz etkilenmiştir. 20 İnvest Portföy Değişken Fon -0,5173 oranında olumsuz etkilenmiştir. Veriler 3 nisan 2020 tarihi itibariyle alınmıştır. Güncel verilere buradan ulaşabilirsiniz.

actus portföy hisse senedi fonu